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Formation gestion de trésorerie d’entreprise pour adulte à Rennes Bretagne 35

Bien gérer sa trésorerie


 

PUBLIC VISÉ :

Entrepreneur TPE (tous secteur d’activité)

 

PRÉREQUIS :

Aucun prérequis

 


OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Etre capable de mettre en place son propre budget de trésorerie
Être en mesure de suivre sa trésorerie au quotidienSavoir analyser son plan de trésorerie et savoir détecter les zones de difficultés et les anticiperConcevoir un plan de trésorerie pour une action avec son banquier

PROGRAMME

1. D'où provient la trésorerie

 

2. Prévoir les besoins en trésorerie

  • Déterminer ses besoins avec l'approche économique de son activité
  • Budget annuel de trésorerie
  • Règles d'encaissement et de décaissement
  • Liens avec les budgets d'investissements et de financements
  • Autres flux financiers et données comptables
  • Analyse des écarts et actualisation des prévisions
  • Réestimations glissante

 

3. Élaborer son plan de trésorerie. Gérer son plan de trésorerie

  • Gestion des flux, erreurs de trésorerie et équilibrages
  • Jouer sur les volumes de financement négociés
  • Analyses et contrôles
  • Piloter les dates de valeur
  • Arbitrer entre différents financements de besoin, découverts et placements
  • Les possibilités de négociation avec son banquier
  • Fonctionnement du marché monétaire
  • Taux de référence : EONIA, T4M, EURIBOR, BCE et Federal Reserve
  • Construction des taux
  • Taux de base et taux clients, conditions bancaires et notations
  • Négocier au mieux les taux et les conditions auprès des acteurs du marché bancaire
  • Astuces sur les financements des besoins à horizon court ou 24 mois
  • Fonctionnement de la  trésorerie centralisée ou cash pooling
  • Différents placements des banques
  • SICAV, FCP, titres de créances négociables TCN, DAT, CAT…

MÉTHODE PEDAGOGIQUE

  • Les pédagogies de cette formation sont inductives, actives et participatives.
  • Une place importante est réservée à des exercices et des mises en situation.

 

VALIDATION / ÉVALUATION

  • Fiche individuelle d'appréciation de la formation.
  • Attestation individuelle de participation.

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